我院拟对国家重大专项《地市级重大慢病高质量协同创新模式示范(2024ZD******)》三方审计机构服务项目进行需求调查，现面向社会公示，诚邀符合条件的供应商参加，请于2025年12月22日17:30之前报名。

　　一、需求调查项目：国家重大专项《地市级重大慢病高质量协同创新模式示范(2024ZD******)》三方审计机构服务项目

　　二、需求调查项目简介：

　　（一）服务要求：

　　1.资金使用“时效性”审计：

　　①预算符合性审核。对每笔大额支出（如设定**万元以上）是否与项目预算明细相符进行前置审核或及时事后审查。

　　②支出进度同步分析。按季度/半年度将实际支出与项目预算进度计划进行对比分析，识别进度滞后或异常超支的风险点，并向提交《资金使用进度分析报告》。

　　③关键节点预警。对临近截止日期仍未使用的预算资金、可能影响项目进度的支付延迟等情况，建立预警机制，及时向项目组发出书面提示。

　　2.资金使用“规范性”审计：

　　①票据与附件合规性审查。对报销票据的真实性、完整性、合法性进行抽查，重点审查大额设备采购、测试化验加工、劳务费、专家咨询费等敏感科目支出的审批流程、采购程序、合同协议及验收手续是否完备。

　　②支出内容相关性审查。审查各项支出是否与科研项目任务目标直接相关，杜绝与项目无关的开支。

******医院及国家科研项目资金管理办法的内控要求。

　　④资产管理与使用监督。对使用项目资金购置的固定资产、无形资产的登记、使用、开放共享情况进行监督。

　　3.全过程审计与报告：

　　①启动期审计。项目开始时，协助审计科审查项目预算编制的合理性。

　　②期中审计（至少一次）。在项目执行中期，进行一次全面的资金使用审计，出具《期中审计报告》，揭示问题并提出整改建议。

　　③年度/定期审计报告。每年末或按约定周期，提交《年度资金使用合规性与时效性审计报告》。

　　④结题预审计。在项目财务验收前，进行一次模拟验收审计，确保账务清晰、资料齐全，为顺利通过最终验收打好基础。

　　⑤重大问题即时报告。发现涉嫌挪用、套取、浪费科研资金等重大违规问题时，必须在24小时内向项目方书面报告。

　　（二）考核要求；

　　1.服务质量（权重50%）：

　　①问题发现能力（20%）。考核其是否能及时发现资金使用中存在的规范性、时效性问题。可通过“已确认的有效问题数量/审计抽查样本量”等指标衡量。

　　②报告质量（15%）。审计报告是否结构清晰、证据充分、定性准确、建议可行、报送及时。

　　③专业性与规范性（15%）。审计程序是否严格执行审计准则，工作底稿是否完整、规范。

　　2.服务时效（权重20%）:所有约定的报告、分析、预警是否均在规定时间内完成并提交。每延迟一次，扣除相应分数及费用。

******医院审计科、项目组的沟通是否顺畅、主动。对咨询问题的响应是否及时、专业。

　　4.价值贡献（权重15%）：

******医院科研资金管理水平。

　　②在项目结题验收中，是否因前期审计工作扎实而顺利通过，未出现重大财务问题。

　　5.考核方式与周期：

　　①按项目阶段考核：在期中审计后、年度审计后、项目结题后等关键节点进行定期考核。

　　②日常记录与年度总评结合：项目方建立服务台账，记录其日常表现（如报告时效、沟通情况等），结合定期考核进行年度综合评价。

　　6.约束与激励机制：

　　①费用支付与考核挂钩：可采用“基础服务费 绩效服务费”的模式。绩效部分根据考核结果按比例支付。考核不合格（如低于70分），可扣减直至拒付绩效费用。

　******医院在上级审计或验收中蒙受损失（如被通报、罚款、收回资金），审计公司应承担相应的经济赔偿责任，并保留追究其法律责任的权利。

　　（三）商务要求：

　　1.服务时间：3年

******医院。

　　三、供应商应具备的条件及需要递交的资料：

　　（一）供应商应具备的条件

　　1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）；

　　2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

　　3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

　　4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

　　5.参加本次需求调查活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

　　6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）；

　　7.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加本次采购活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为（提供证明材料）；

　　8.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准（提供承诺函）。

　　（二）供应商需递交的资料

　　1.承诺函、报名函、授权书、报价单、相关产业发展情况及市场供给情况、同类采购项目历史成交信息情况（见附件）；

　　2.中小企业承诺函（见附件）(非中小企业则不填）；

　　3.廉洁承诺书 防止利益冲突报备表（见附件）；

　　4.资质证明文件：营业执照等。按生产厂家及各级代理商资质证件和各公司层级授权委托书、产品资质证件的顺序，明确体现证件齐全及各层级授权关系，包括营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等，以上资质不涉及不提供；

　　5.项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况（见附件）；

　　6.提交的所有资料须合法、真实、有效、******医院有权拒绝签收。资料提交不完整的，视为报名不成功。

　　四、其他

******医院需求调查，非采购行为，请各供应商知悉。

　　五、报名方式

　　方式一：报名截止时间前现场递交报名资料（备注：若报名截止时间处于非工作日，可先发送电子档至邮箱，纸质档资料顺延至工作日第一天现场递交）。

　　方式二：报名截止时间之前邮寄出报名资料并发送电子版至邮箱：******，在邮寄的情况下未在截止时间内发送电子版视为未报名成功。

******医院外自行停车，院区内停车主要为病人及家属提供）

　　六、联系方式

　　如有其他疑问，请及时联系，联系人：陈老师，电话：0813-******（上班时间：08:00-12:0******医院采购科。

     1.需求调查封面.doc
    2.中小企业声明函.doc
    3.需求调查-服务类承诺函 报价单.doc
    ******医院廉洁承诺书 防止利益冲突报备表（供应商）.docx
    5.项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况.doc

******医院采购科

　　2025年12月19日